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基金經營業績

百科百科 2020-04-02 15:35

摘要

反映基金經營業績的指標有很多個,主要包括基金分紅、已實現效益、凈值增長率等指標。其中,凈值增長率是基金經營業績最主要的分析指標,最能全面反映基金的經營成果。

基金經營業績包括基金凈收益與基金未實現估值增值(減值)收益,基金經營業績是一個能夠全面反映基金在一定時期內經營成果的指標。

反映基金經營業績的指標有很多個,主要包括基金分紅、已實現效益、凈值增長率等指標。其中,凈值增長率是基金經營業績最主要的分析指標,最能全面反映基金的經營成果。最簡單的計算公式為:凈值增長率=[(期末份額凈值-期初份額凈值+期間分紅)/期初份額凈值]×100%。凈值增長率對基金的分紅、已實現收益、未實現收益都加以了考慮,因此是最有效的反映基金經營成果的指標。

不過,僅考察一只基金本身的凈值增長率說明不了什么問題,通常還應將該基金的凈值增長率與比較基準、同類基金的凈值增長率相比較才能對基金的投資效果進行全面的評價。

保險資金的投資選擇首先是考察基金經營業績、基金經營業績對投資者的回報率等情況。基金經營業績具體便是基金凈值、市值和當年實現收益三個指標。基金經營業績是基金內在價值的體現,其市值理論上應逐步向其凈值回歸。

鑒于保險公司穩鍵經營的投資特點,其投資選擇基本圍繞基金的凈值、市值兩個風向標決策。同時,基金的當年收益直接決定了基金的分紅,也是保險公司十分重要的考察指標。基金經營業績是保險資金投資基金的重要選擇依據。

責任編輯: 李晗

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